Penta Inversión, FI
Penta Inversión, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4783. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,42 M€ y 162 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,97 % en 2025 y una rentabilidad del +6,74 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0168997007 | 14,6816 | 5,72 M€ | 27 | 0,53 % | 0,97 % |
| Clase B | ES0168997015 | 13,8499 | 2,70 M€ | 135 | 0,74 % | 1,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,49 % | +6,74 % | +4,01 % | +6,62 % | +6,60 % |
| Clase B | +1,26 % | +6,05 % | +3,51 % | +6,18 % | +6,03 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,32 % | 1,25 % | 1,93 % | 2,00 % | 2,92 % |
| Clase B | 1,32 % | 1,25 % | 1,94 % | 2,03 % | 2,93 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amper SA 8,50 2026-07-23 | ES0309260000 | Bono | 3,68 % |
| Citycon Treasury BV 6,50 2028-12-08 | XS2778383898 | Bono | 3,67 % |
| Visalia Energía SL 7,25 2029-12-04 | ES0305703003 | Bono | 3,55 % |
| Empresa Naviera Elcano S 8,75 2027-03-30 | ES0305198030 | Bono | 3,44 % |
| Arquimea Group SA 4,63 2026-12-28 | ES0205629001 | Bono | 3,41 % |
| Worldline SA/France 5,50 2030-06-10 | FR0014010A08 | Bono | 3,23 % |
| Union Fenosa Preferentes 3,79 2174-09-30 | XS0221627135 | Bono | 3,10 % |
| Ohl Operaciones SA 9,75 2029-12-31 | XS2356570239 | Bono | 3,06 % |
| Asturiana de Laminados S 5,75 2026-08-02 | ES0205227004 | Bono | 2,65 % |
| Fertiberia Corporate 7,25 2030-05-13 | NO0013740894 | Bono | 2,45 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 134 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 13,70 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 181 a 162.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Penta Inversión, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.