Pentathlon, FI
Pentathlon, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 1731. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 14,0 M€ y 99 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,12 % en 2025 y una rentabilidad del +3,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentathlon, FI | ES0162858031 | 71,3204 | 14,0 M€ | 99 | 0,50 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pentathlon, FI | −0,33 % | +3,92 % | −3,21 % | −0,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pentathlon, FI | 5,01 % | 5,90 % | 4,95 % | 4,84 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BUNDESREPUB. Deutschland 2,90 2036-02-15 | DE000BU2Z064 | Bono | 19,41 % |
| BUNDESREPUB. Deutschland 2,50 2035-02-15 | DE000BU2Z049 | Bono | 18,88 % |
| BUNDESREPUB. Deutschland 2,60 2034-08-15 | DE000BU2Z031 | Bono | 13,52 % |
| US Treasury N/B 3,00 2045-11-15 | US912810RP57 | Bono | 6,75 % |
| US Treasury N/B 4,13 2036-02-15 | US91282CPZ85 | Bono | 6,41 % |
| Japan (40 Year Issue) 0,50 2060-03-20 | JP1400131L54 | Bono | 6,06 % |
| US Treasury N/B 4,25 2035-05-15 | US91282CNC19 | Bono | 5,26 % |
| iShares JP Morgan EM Local Gov | IE00B5M4WH52 | Participaciones | 5,23 % |
| United Kingdom Gilt 4,50 2035-03-07 | GB00BT7J0027 | Bono | 4,10 % |
| General de Alqui | ES0141571192 | Acciones | 2,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,32 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 100 a 99.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Pentathlon, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.