Renta 4 Alpha Global, FI
Renta 4 Alpha Global, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5793. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 35,8 M€ y 341 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,48 % en 2025 y una rentabilidad del +3,32 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Alpha Global, FI | ES0173052004 | 11,2430 | 35,8 M€ | 341 | 0,91 % | 1,48 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Renta 4 Alpha Global, FI | +2,72 % | +3,32 % | +4,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Renta 4 Alpha Global, FI | 3,04 % | 2,03 % | 2,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| German Treasury Bill 2,01 2027-01-13 | DE000BU0E360 | Pagaré | 5,46 % |
| Spain Letras del Tesoro 2,56 2027-06-04 | ES0L02706049 | Letra | 5,45 % |
| iShares USD Treasury Bond 20+y | IE00BD8PGZ49 | Participaciones | 4,69 % |
| Spain Letras del Tesoro 2,47 2027-04-09 | ES0L02704093 | Letra | 4,11 % |
| German Treasury Bill 2,44 2027-06-16 | DE000BU0E428 | Pagaré | 4,09 % |
| BUNDESREPUB. Deutschland 3,38 2052-08-15 | DE0001102572 | Bono | 4,08 % |
| French Discount T-Bill 2,60 2027-05-20 | FR0129570638 | Pagaré | 3,82 % |
| Spain Letras del Tesoro 2,53 2027-05-07 | ES0L02705074 | Letra | 3,55 % |
| French Discount T-Bill 2,08 2027-01-27 | FR0129437572 | Pagaré | 3,55 % |
| French Discount T-Bill 2,17 2027-02-24 | FR0129437580 | Pagaré | 3,54 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 76 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 411 a 341.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Renta 4 Alpha Global, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.