Renta 4 Delta, FI
Renta 4 Delta, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 1630. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 21,9 M€ y 435 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,01 % en 2025 y una rentabilidad del +14,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0173317035 | 14,0012 | 20,9 M€ | 428 | 0,43 % | 1,01 % |
| Clase i | ES0173317001 | 14,3734 | 1,01 M€ | 7 | 0,30 % | 0,74 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +5,05 % | +14,71 % | +8,65 % | +9,78 % | +3,18 % |
| Clase i | +5,19 % | +15,02 % | +8,94 % | +10,07 % | +3,60 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 6,62 % | 7,68 % | 4,42 % | 4,48 % | 2,52 % |
| Clase i | 6,62 % | 7,68 % | 4,42 % | 4,48 % | 2,52 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | US7960508882 | Acciones | 2,11 % |
| Banco Santander SA 7,00 2029-11-20 | XS2817323749 | Bono | 1,99 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 1,88 % |
| Hochschild Mining PLC | GB00B1FW5029 | Acciones | 1,81 % |
| Acciona S.A. 2,66 2026-09-23 | XS3191232530 | Pagaré | 1,78 % |
| flatexDEGIRO AG | DE000FTG1111 | Acciones | 1,71 % |
| ACS Actividades de Construccio | ES0167050915 | Acciones | 1,64 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 1,62 % |
| Industria de Diseno Textil SA | ES0148396007 | Acciones | 1,18 % |
| Republic Of Kazakhstan 4,41 2030-10-28 | XS3212533262 | Bono | 1,18 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 231 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 353 a 435.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Renta 4 Delta, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.