Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 819. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 59,6 M€ y 1.589 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,36 % en 2025 y una rentabilidad del +1,95 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI | ES0173372030 | 93,6462 | 59,6 M€ | 1.589 | 0,12 % | 0,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI | +0,67 % | +1,95 % | +3,31 % | +2,60 % | −0,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI | 0,44 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,31 % | 0,13 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos y Oblig del Estado 2,07 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 30,04 % |
| Bonos y Oblig del Estado 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 28,77 % |
| Spain Letras del Tesoro 2,14 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letra | 11,65 % |
| Comunidad Auto de Aragón 8,25 2027-01-17 | ES0000107401 | Bono | 8,66 % |
| Bonos y Oblig del Estado 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 4,99 % |
| French Discount T-Bill 2,05 2026-07-29 | FR0129437549 | Pagaré | 4,33 % |
| Bonos y Oblig del Estado 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Bono | 1,93 % |
| Xunta de Galicia 1,45 2029-04-30 | ES0001352550 | Bono | 1,60 % |
| Community Of Madrid Spai 1,57 2029-04-30 | ES0000101909 | Bono | 1,20 % |
| Adif Alta Velocidad 3,50 2028-07-30 | ES0200002097 | Bono | 1,19 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 15,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.809 a 1.589.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.