Renta 4 Global Dynamic, FI
Renta 4 Global Dynamic, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5611. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 59,5 M€ y 878 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase P) tuvo unos gastos totales del 0,87 % en 2025 y una rentabilidad del +6,97 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | ES0135216002 | 12,6776 | 37,9 M€ | 71 | 0,76 % | 0,87 % |
| Clase R | ES0135216010 | 12,8283 | 21,6 M€ | 807 | 0,86 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase P | +7,96 % | +6,97 % | +4,61 % | +9,59 % |
| Clase R | +7,83 % | +6,60 % | +4,33 % | +9,22 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase P | 6,82 % | 6,04 % | 3,20 % | 3,97 % |
| Clase R | 6,82 % | 6,04 % | 3,20 % | 3,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Intl Consolidated Airlin 3,35 2030-09-11 | XS3170907060 | Bono | 2,00 % |
| Acciona Energía Financia 5,13 2031-01-23 | XS2698998593 | Bono | 1,95 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | Acciones | 1,80 % |
| CaixaBank SA 3,63 2031-09-19 | XS2902578249 | Bono | 1,69 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg 3,50 2027-02-10 | XS1562614831 | Bono | 1,67 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 1,58 % |
| Inmobiliaria Colonial So 3,13 2031-09-23 | XS3182049935 | Bono | 1,47 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 1,40 % |
| Bankinter SA 3,63 2032-02-04 | ES0213679OS7 | Bono | 1,34 % |
| Servicios Medio Ambiente 3,72 2031-10-08 | XS2905583014 | Bono | 1,34 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 144 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 15,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 643 a 878.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Renta 4 Global Dynamic, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.