Renta 4 Latinoamerica, FI
Renta 4 Latinoamerica, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 1955. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 17,9 M€ y 3.192 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,56 % en 2025 y una rentabilidad del +24,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0173320039 | 46,4928 | 16,9 M€ | 2.218 | 1,49 % | 1,56 % |
| Clase i | ES0173320005 | 42,4188 | 1,00 M€ | 974 | 0,98 % | 0,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +14,90 % | +24,96 % | −16,67 % | +30,04 % | +10,71 % |
| Clase i | +15,21 % | +25,58 % | −16,15 % | +30,45 % | −3,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 19,25 % | 17,93 % | 14,44 % | 14,39 % | 19,38 % |
| Clase i | 19,33 % | 17,92 % | 14,43 % | 14,41 % | 11,15 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Fomento Económico Mex | US3444191064 | Acciones | 7,81 % |
| Vale SA | US91912E1055 | Acciones | 7,07 % |
| Petroleo Brasileiro SA | US71654V4086 | Acciones | 6,62 % |
| America Movil SAB de CV | US02390A1016 | Acciones | 5,60 % |
| Latam Airlines Group SA | US51817R2058 | Acciones | 5,38 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | KYG6683N1034 | Acciones | 4,16 % |
| Mercadolibre Inc | US58733R1023 | Acciones | 4,06 % |
| Credicorp LTD | BMG2519Y1084 | Acciones | 3,76 % |
| Cia de Minas Buenaventur | US2044481040 | Acciones | 3,68 % |
| Itau Unibanco Holding SA | US4655621062 | Acciones | 3,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 53,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.649 a 3.192.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Renta 4 Latinoamerica, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.