Renta 4 Wertefinder, FI
Renta 4 Wertefinder, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4373. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 11,8 M€ y 752 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,34 % en 2025 y una rentabilidad del +7,95 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Wertefinder, FI | ES0173323009 | 25,7701 | 11,8 M€ | 752 | 1,18 % | 1,34 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Wertefinder, FI | +6,61 % | +7,95 % | +3,51 % | +8,01 % | +15,25 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Wertefinder, FI | 6,35 % | 9,59 % | 7,62 % | 6,54 % | 8,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| German Treasury Bill 2,20 2027-03-11 | DE000BU22080 | Bono | 5,95 % |
| BUNDESREPUB. Deutschland 6,50 2027-07-04 | DE0001135044 | Bono | 4,56 % |
| BUNDESREPUB. Deutschland 5,50 2031-01-04 | DE0001135176 | Bono | 3,84 % |
| BUNDESREPUB. Deutschland 5,63 2028-01-04 | DE0001135069 | Bono | 3,66 % |
| BUNDESREPUB. Deutschland 2,10 2029-11-15 | DE0001102622 | Bono | 3,35 % |
| European BK Recon & Dev 4,25 2028-02-07 | XS2296644094 | Bono | 2,79 % |
| European Investment Bank 8,13 2026-12-21 | XS1167524922 | Bono | 2,74 % |
| European Investment Bank 3,00 2029-11-25 | XS1963719585 | Bono | 2,43 % |
| Hungary Government Bond 6,75 2028-10-22 | HU0000402532 | Bono | 2,34 % |
| Norwegian Government 1,75 2027-02-17 | NO0010786288 | Bono | 1,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 94 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,05 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 765 a 752.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Renta 4 Wertefinder, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.