Sigma Investment House Capital, FI
Sigma Investment House Capital, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5471. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 120,5 M€ y 2.058 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,57 % en 2025 y una rentabilidad del +4,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Investment House Capital, FI | ES0161992005 | 12,5371 | 120,5 M€ | 2.058 | 0,69 % | 1,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Investment House Capital, FI | +2,20 % | +4,82 % | +6,38 % | +8,68 % | +5,78 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Investment House Capital, FI | 5,56 % | 4,23 % | 2,91 % | 3,96 % | 3,76 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Smiths Group PLC 3,63 2033-11-13 | XS3224517253 | Bono | 1,31 % |
| Kingdom Of Morocco 4,75 2034-05-26 | XS3387586004 | Bono | 1,19 % |
| Bankinter SA 3,75 2034-06-02 | ES0213679OV1 | Bono | 1,08 % |
| Banca Comerciala Rom 4,00 2031-11-25 | AT0000A3QMW9 | Bono | 1,07 % |
| Fed Republic Of Braz 4,88 2033-04-23 | XS3344411643 | Bono | 1,04 % |
| Romania 4,63 2033-03-04 | XS3307442197 | Bono | 1,04 % |
| Alphabet | US02079K3059 | Acciones | 1,01 % |
| Barclays PLC 8,88 2049-09-15 | XS2492482828 | Bono | 1,00 % |
| Toyota Finance Austr 4,63 2028-03-29 | XS2887839855 | Bono | 0,96 % |
| La Mondiale 4,38 2035-10-20 | FR0014013DU9 | Bono | 0,93 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 304 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.874 a 2.058.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sigma Investment House Capital, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.