Sigma Investment House Flexible Global, FI
Sigma Investment House Flexible Global, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 321. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,9 M€ y 98 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,84 % en 2025 y una rentabilidad del +1,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Investment House Flexible Global, FI | ES0158600033 | 22,5881 | 24,9 M€ | 98 | 0,22 % | 0,84 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Investment House Flexible Global, FI | +1,32 % | +1,30 % | +5,80 % | +5,12 % | +7,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Investment House Flexible Global, FI | 2,20 % | 1,81 % | 1,74 % | 2,37 % | 3,31 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Merch-Fontemar F.I. | ES0138914033 | Participaciones | 11,62 % |
| Sigma INV. House RF | ES0142167008 | Participaciones | 11,60 % |
| Sigma INV. House Aho | ES0141580003 | Participaciones | 9,06 % |
| Andorra Internationa 5,50 2036-02-27 | ES0206022008 | Bono | 5,96 % |
| Sigma Inv House FCP | LU1091599057 | Participaciones | 4,27 % |
| US Treasury N/B 2,38 2027-05-15 | US912828X885 | Bono | 4,11 % |
| Andorra Internationa 7,75 2049-03-26 | ES0806022002 | Bono | 4,04 % |
| Omnes Fcp | LU3216173016 | Participaciones | 4,00 % |
| BlackRock Str Fd-Eur | LU0414666189 | Participaciones | 3,04 % |
| Omnes Fcp | LU3216172711 | Participaciones | 2,20 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,11 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 101 a 98.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sigma Investment House Flexible Global, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.