Sigma Investment House Healthcare, FI
Sigma Investment House Healthcare, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 4457. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 39,1 M€ y 1.057 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,60 % en 2025 y una rentabilidad del +0,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0170865002 | 34,7620 | 26,9 M€ | 610 | 0,74 % | 1,60 % |
| Clase C | ES0170865010 | 36,7929 | 12,2 M€ | 447 | 0,37 % | 0,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +2,91 % | +0,38 % | +3,11 % | −1,78 % | +24,61 % |
| Clase C | +3,29 % | +1,13 % | +3,88 % | −1,06 % | +25,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 13,72 % | 15,79 % | 10,29 % | 10,21 % | 10,67 % |
| Clase C | 13,72 % | 15,79 % | 10,29 % | 10,21 % | 10,67 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lilly (Eli) & Co. | US5324571083 | Acciones | 9,61 % |
| Johnson | US4781601046 | Acciones | 7,30 % |
| AbbVie Inc | US00287Y1091 | Acciones | 5,37 % |
| Unitedhealth Group | US91324P1021 | Acciones | 4,49 % |
| Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | Acciones | 3,85 % |
| Roche Holding | CH1499059983 | Acciones | 3,70 % |
| AstraZeneca Group | GB0009895292 | Acciones | 3,61 % |
| Novartis AG-Reg SHS | US66987V1098 | Acciones | 3,58 % |
| Amgen Inc. | US0311621009 | Acciones | 2,50 % |
| Thermo Electron Corp | US8835561023 | Acciones | 2,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 94 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.080 a 1.057.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sigma Investment House Healthcare, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.