Sigma Investment House Megatrends, FI
Sigma Investment House Megatrends, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5361. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 86,3 M€ y 2.453 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,11 % en 2025 y una rentabilidad del +9,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0184949008 | 20,6501 | 73,3 M€ | 2.273 | 0,74 % | 2,11 % |
| Clase B | ES0184949016 | 20,3985 | 13,0 M€ | 180 | 0,47 % | 1,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +20,33 % | +9,53 % | +18,07 % | +15,58 % | +11,53 % |
| Clase B | +20,66 % | +10,13 % | +18,71 % | +16,20 % | +12,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 18,06 % | 17,23 % | 13,34 % | 10,39 % | 13,12 % |
| Clase B | 18,06 % | 17,23 % | 13,34 % | 10,39 % | 13,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Global | IE000I8KRLL9 | Participaciones | 8,86 % |
| ETF Vaneck Defense | IE000YYE6WK5 | Participaciones | 7,41 % |
| ETF Xtrackers Artifi | IE00BGV5VN51 | Participaciones | 7,35 % |
| Vaneck Space Innovat | IE000YU9K6K2 | Participaciones | 7,23 % |
| Bluebox Funds - Blue | LU1793346823 | Participaciones | 7,19 % |
| Fidelity Funds - Glo | LU1550163023 | Participaciones | 7,11 % |
| Neuberger BRM-SH DUR | IE00BMPRXW24 | Participaciones | 6,60 % |
| Candriam Equities L | LU1502282806 | Participaciones | 6,56 % |
| ETF Invesco Elwood B | IE00BGBN6P67 | Participaciones | 5,68 % |
| WisdomTree Cybersecu | IE00BLPK3577 | Participaciones | 5,43 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,33 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.307 a 2.453.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sigma Investment House Megatrends, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.