Sigma Investment House Selección, FI
Sigma Investment House Selección, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 2996. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,49 M€ y 133 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,36 % en 2025 y una rentabilidad del −1,36 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0158327009 | 10,5577 | 5,14 M€ | 2 | 0,13 % | 0,36 % |
| Clase B | ES0158327033 | 3,9274 | 0,35 M€ | 131 | 0,74 % | 1,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,42 % | −1,36 % | +5,03 % | — |
| Clase B | −0,18 % | −2,57 % | +3,98 % | +0,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,20 % | 7,32 % | 6,59 % | — |
| Clase B | 0,20 % | 7,36 % | 6,88 % | 1,44 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012P90 | Repo | 16,08 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012M85 | Repo | 16,08 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 16,08 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 16,08 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 16,08 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 16,08 % |
| Banco Inversis, S.A. 1,91 2026-01-02 | ES0000012O67 | Repo | 0,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 1,91 2026-01-02 | ES0000012O59 | Repo | 0,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 1,91 2026-01-02 | ES0L02602065 | Repo | 0,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 1,91 2026-01-02 | ES0000012N35 | Repo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 18,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 137 a 133.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sigma Investment House Selección, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.