Top Class Global Equity, FI
Top Class Global Equity, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5613. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 46,7 M€ y 113 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,95 % en 2025 y una rentabilidad del +5,55 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0179353018 | 13,0512 | 43,8 M€ | 39 | 0,37 % | 0,95 % |
| Clase A | ES0179353000 | 12,8316 | 2,93 M€ | 74 | 0,62 % | 1,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +1,13 % | +5,55 % | +12,32 % | +14,24 % |
| Clase A | +0,88 % | +5,02 % | +11,75 % | +13,67 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 11,25 % | 12,97 % | 8,92 % | 9,67 % |
| Clase A | 11,25 % | 12,97 % | 8,91 % | 9,67 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| First Trust NASDAQ Cybersecuri | US33734X8469 | Participaciones | 3,70 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 2,95 % |
| Lvmh Moet Hennessy Vuitt | FR0000121014 | Acciones | 2,69 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,46 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 2,45 % |
| Blackstone Group Inc/The | US09260D1072 | Acciones | 2,42 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 2,41 % |
| Goldman Sachs Group Inc | US38141G1040 | Acciones | 2,27 % |
| Vanguard Health Care ETF | US92204A5048 | Participaciones | 2,24 % |
| Jpmorgan Chase & Co | US46625H1005 | Acciones | 2,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 84 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 112 a 113.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Top Class Global Equity, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.