Top Class Healthcare, FI
Top Class Healthcare, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5167. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 14,0 M€ y 439 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,75 % en 2025 y una rentabilidad del +4,12 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Class Healthcare, FI | ES0179362001 | 16,8129 | 14,0 M€ | 439 | 0,77 % | 1,75 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Class Healthcare, FI | +3,36 % | +4,12 % | −0,98 % | −1,39 % | +20,02 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Class Healthcare, FI | 14,59 % | 17,45 % | 10,98 % | 11,38 % | 11,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Acciones | 4,50 % |
| Merck & Co Inc | US58933Y1055 | Acciones | 4,02 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Acciones | 3,89 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 3,60 % |
| Unitedhealth Group Inc | US91324P1021 | Acciones | 3,38 % |
| Novo Nordisk A/S | US6701002056 | Acciones | 3,00 % |
| Abbvie Inc | US00287Y1091 | Acciones | 2,99 % |
| HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | Acciones | 2,93 % |
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 2,37 % |
| Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | Acciones | 2,19 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 72 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 433 a 439.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Top Class Healthcare, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.