True Capital FI
True Capital FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5477. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 3,13 M€ y 473 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,54 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0180782007 | 14,9168 | 3,13 M€ | 473 | 0,14 % | 0,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +0,39 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 13,81 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 5,17 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 5,10 % |
| Davita Inc | US23918K1088 | Acciones | 4,89 % |
| Moody's Corp | US6153691059 | Acciones | 4,74 % |
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Acciones | 4,73 % |
| Brookfield Corp | CA11271J1075 | Acciones | 4,50 % |
| Corpay Inc | US2199481068 | Acciones | 4,38 % |
| Lockheed Martin Corp | US5398301094 | Acciones | 4,34 % |
| O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | Acciones | 4,32 % |
| Diploma PLC | GB0001826634 | Acciones | 4,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 35,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 603 a 473.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de True Capital FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.