True Value Compounders, FI
True Value Compounders, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5560. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 26,6 M€ y 2.729 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,32 % en 2025 y una rentabilidad del +5,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0180783013 | 7,7176 | 20,2 M€ | 2.099 | 0,60 % | 1,32 % |
| Clase A | ES0180783005 | 7,8046 | 6,39 M€ | 630 | 0,47 % | 1,07 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +2,80 % | +5,66 % | −3,12 % | +5,22 % |
| Clase A | +2,92 % | +5,92 % | −2,92 % | +5,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 18,78 % | 14,12 % | 14,89 % | 13,21 % |
| Clase A | 18,78 % | 14,12 % | 14,89 % | 13,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nagarro SE | DE000A3H2200 | Acciones | 11,68 % |
| Tasmea Ltd | AU0000326191 | Acciones | 7,86 % |
| Sesa SpA | IT0004729759 | Acciones | 5,31 % |
| Aercap Holdings NV | NL0000687663 | Acciones | 4,51 % |
| API Group Corp | US00187Y1001 | Acciones | 4,43 % |
| Auto Partner SA | PLATPRT00018 | Acciones | 3,36 % |
| Mtu Aero Engines AG | DE000A0D9PT0 | Acciones | 3,34 % |
| GenusPlus Group Ltd | AU0000117160 | Acciones | 3,19 % |
| Teva Pharmaceutical Industries | US8816242098 | Acciones | 2,89 % |
| Teleperformance SE | FR0000051807 | Acciones | 2,86 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 31 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 23,54 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.460 a 2.729.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de True Value Compounders, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.