True Value Small Caps, FI
True Value Small Caps, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5445. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 35,1 M€ y 4.166 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +3,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0179555026 | 17,2842 | 23,5 M€ | 2.780 | 0,67 % | 1,47 % |
| Clase A | ES0179555000 | 17,9143 | 6,41 M€ | 517 | 0,37 % | 0,87 % |
| Clase B | ES0179555018 | 17,8607 | 5,19 M€ | 869 | 0,47 % | 1,07 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | −5,79 % | +3,85 % | +7,91 % | +6,68 % | — |
| Clase A | −5,51 % | +4,47 % | +8,56 % | +7,99 % | +45,12 % |
| Clase B | −5,60 % | +4,26 % | +8,35 % | +7,61 % | +44,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 19,47 % | 13,57 % | 14,20 % | 11,66 % | — |
| Clase A | 19,47 % | 13,57 % | 14,20 % | 11,73 % | 13,29 % |
| Clase B | 19,47 % | 13,57 % | 14,20 % | 11,70 % | 13,29 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nagarro SE | DE000A3H2200 | Acciones | 11,02 % |
| Griffon Corp | US3984331021 | Acciones | 6,80 % |
| Euronet Worldwide Inc | US2987361092 | Acciones | 4,75 % |
| API Group Corp | US00187Y1001 | Acciones | 4,37 % |
| CTT-Correios de Portugal SA | PTCTT0AM0001 | Acciones | 4,24 % |
| Iwg PLC | JE00BYVQYS01 | Acciones | 3,97 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | US43283X1054 | Acciones | 3,40 % |
| Fila SpA | IT0004967292 | Acciones | 3,33 % |
| Flywire Corp | US3024921039 | Acciones | 3,12 % |
| Sopra Steria Group | FR0000050809 | Acciones | 2,98 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 29,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.370 a 4.166.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de True Value Small Caps, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.