Ucam University Fund, FI
Ucam University Fund, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5814. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,90 M€ y 106 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,89 % en 2025 y una rentabilidad del +8,27 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0180819007 | 12,8202 | 6,86 M€ | 1 | 0,35 % | 0,89 % |
| Clase R | ES0180819015 | 12,0525 | 0,04 M€ | 105 | 1,40 % | 1,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase i | +10,40 % | +8,27 % | +8,13 % |
| Clase R | +9,26 % | +6,88 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase i | 11,69 % | 12,91 % | 9,36 % |
| Clase R | 11,04 % | 12,55 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ESG Lea | IE00BH4GPZ28 | Participaciones | 10,07 % |
| Lyxor MSCI World Cat | LU2216829809 | Participaciones | 9,13 % |
| Robeco US Premium | LU1549401112 | Participaciones | 7,52 % |
| ETF Lyxor MSCI Europ | LU1940199711 | Participaciones | 6,08 % |
| Threadneedle Lux - G | LU2092974778 | Participaciones | 5,06 % |
| Bellevue-BB Adamant | LU1819586006 | Participaciones | 5,03 % |
| ETF Ishares FTSE | IE00B53SZB19 | Participaciones | 4,95 % |
| JPM Inv-JPM Global S | LU0611475780 | Participaciones | 4,94 % |
| Arcus Japan-A Acc JP | LU0573573127 | Participaciones | 4,89 % |
| LeggMason ClearBridg | IE00BD4GTY16 | Participaciones | 4,76 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 111 a 106.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ucam University Fund, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.