A&G Renta Fija Corto Plazo, FI
A&G Renta Fija Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de A&G Fondos, inscrito en la CNMV con el número 3989. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 83,9 M€ y 528 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,53 % en 2025 y una rentabilidad del +2,43 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&G Renta Fija Corto Plazo, FI | ES0156873004 | 6,0159 | 83,9 M€ | 528 | 0,25 % | 0,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A&G Renta Fija Corto Plazo, FI | +0,92 % | +2,43 % | +3,53 % | +3,41 % | −0,22 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A&G Renta Fija Corto Plazo, FI | 0,56 % | 0,29 % | 0,37 % | 0,64 % | 0,20 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France Treasury 0.00 2027-03-24 | FR0129437598 | Renta fija | 4,68 % |
| France Treasury 0.00 2027-02-24 | FR0129437580 | Renta fija | 2,92 % |
| AMAZON.COM Inc 2.73 2028-03-16 | XS3305167390 | Renta fija | 2,63 % |
| Banco Sabadell 5.12 2028-11-10 | XS2553801502 | Renta fija | 2,49 % |
| UBS AG 2.99 2029-05-12 | CH1433241192 | Renta fija | 2,40 % |
| Banco de Crédito 1.75 2028-03-09 | XS2383811424 | Renta fija | 2,36 % |
| Enel Finance Int 0.38 2027-06-17 | XS2066706909 | Renta fija | 2,31 % |
| Citigroup 3.27 2029-04-29 | XS3058827802 | Renta fija | 1,81 % |
| Electricite de F 3.75 2027-06-05 | FR001400M9L7 | Renta fija | 1,81 % |
| Banco Santander 3.50 2028-01-09 | XS2743029253 | Renta fija | 1,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 82 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 527 a 528.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de A&G Renta Fija Corto Plazo, FI) y del informe periódico que A&G Fondos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.