Global Managers Funds, FI
Global Managers Funds, FI es un fondo de inversión de A&G Fondos, inscrito en la CNMV con el número 3072. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 30,5 M€ y 103 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,36 % en 2025 y una rentabilidad del +20,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Managers Funds, FI | ES0131304034 | 15,2871 | 30,5 M€ | 103 | 0,12 % | 0,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Managers Funds, FI | +6,88 % | +20,38 % | +7,97 % | +11,28 % | +17,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Managers Funds, FI | 9,62 % | 9,56 % | 6,85 % | 7,57 % | 9,25 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Magallanes Iberian Equit | ES0159201005 | Participaciones | 18,74 % |
| Magallanes European Equi | ES0159259003 | Participaciones | 18,68 % |
| Odey-European Focus FD-e | IE000YMX2574 | Participaciones | 12,75 % |
| CF Odey UK Absolute Retu | GB00B3SX1S66 | Participaciones | 10,95 % |
| Veritas Global Focus | IE00B591NP41 | Participaciones | 10,83 % |
| Amundi Funds Equity Japa | LU0568583933 | Participaciones | 7,38 % |
| Armor Cap | XD0209408711 | Participaciones | 6,23 % |
| Kersio Capital SICAV SA | ES0179463007 | Participaciones | 2,74 % |
| Oyster Japan Opportuniti | LU0204988207 | Participaciones | 2,57 % |
| Arcus Japan FD-A-Acc EUR | LU2637074944 | Participaciones | 2,05 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 105 a 103.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Global Managers Funds, FI) y del informe periódico que A&G Fondos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.