Gredos Moderado, FI
Gredos Moderado, FI es un fondo de inversión de A&G Fondos, inscrito en la CNMV con el número 4882. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 46,2 M€ y 211 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,00 % en 2025 y una rentabilidad del +2,45 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Moderado, FI | ES0143211003 | 1,1260 | 46,2 M€ | 211 | 0,45 % | 1,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Moderado, FI | +1,45 % | +2,45 % | +5,45 % | +6,81 % | +0,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Moderado, FI | 2,06 % | 1,37 % | 1,38 % | 1,82 % | 1,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deu Floating Rate Notes- | LU1534068801 | Participaciones | 3,88 % |
| Banco Santander 4.38 2026-01-14 | XS2102912966 | Renta fija | 1,30 % |
| Banco Santander 5.75 2033-08-23 | XS2626699982 | Renta fija | 1,13 % |
| Aust & NZ Bankin 2.56 2027-10-29 | XS2986720816 | Renta fija | 1,08 % |
| Cooperatieve Rab 2.81 2028-07-16 | XS2860946867 | Renta fija | 1,08 % |
| Kutxabank SA 4.00 2028-02-01 | ES0343307023 | Renta fija | 1,07 % |
| Italy Buoni Ordi 0.00 2027-02-12 | IT0005695256 | Renta fija | 1,06 % |
| Alphabet Inc - CL C | US02079K3059 | Acciones | 0,92 % |
| Nordea Bank Ab 4.88 2034-02-23 | XS2723860990 | Renta fija | 0,89 % |
| Aegon 5.62 2029-04-15 | XS1886478806 | Renta fija | 0,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 185 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 206 a 211.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gredos Moderado, FI) y del informe periódico que A&G Fondos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.