Gredos Bolsa Euro, FI
Gredos Bolsa Euro, FI es un fondo de inversión de A&G Fondos, inscrito en la CNMV con el número 4881. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 21,5 M€ y 153 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,65 % en 2025 y una rentabilidad del +13,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Bolsa Euro, FI | ES0143231001 | 1,3650 | 21,5 M€ | 153 | 0,74 % | 1,65 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Bolsa Euro, FI | +5,42 % | +13,25 % | +6,84 % | +13,89 % | +10,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Bolsa Euro, FI | 10,15 % | 10,24 % | 7,82 % | 8,53 % | 9,44 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares DJ Euro Stoxx 50 | DE0005933956 | Participaciones | 6,82 % |
| Ishares Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 5,04 % |
| CaixaBank,S.A. 6.25 2032-07-24 | ES0840609061 | Renta fija | 3,83 % |
| Fidelity-MSCI Euro In-Pa | IE00BYX5MD61 | Participaciones | 3,51 % |
| Asml Holding NV (Holanda) | NL0010273215 | Acciones | 3,14 % |
| France Treasury 0.00 2026-11-04 | FR0129287324 | Renta fija | 2,73 % |
| Axa | FR0000120628 | Acciones | 2,18 % |
| Ishares MSCI Europe | IE00B4K48X80 | Participaciones | 2,13 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 2,00 % |
| Aercap Holdings NV | NL0000687663 | Acciones | 2,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 82 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,11 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 152 a 153.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gredos Bolsa Euro, FI) y del informe periódico que A&G Fondos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.