Gredos Renta Fija, FI
Gredos Renta Fija, FI es un fondo de inversión de A&G Fondos, inscrito en la CNMV con el número 5389. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 88,2 M€ y 302 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,39 % en 2025 y una rentabilidad del +2,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Renta Fija, FI | ES0143212001 | 1,0940 | 88,2 M€ | 302 | 0,15 % | 0,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Renta Fija, FI | +1,28 % | +2,93 % | +4,93 % | +6,70 % | +0,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Renta Fija, FI | 1,71 % | 1,67 % | 1,25 % | 1,60 % | 0,96 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Skandinaviska en 2.39 2027-05-03 | XS2813108870 | Renta fija | 25,22 % |
| German Treasury 0.00 2027-02-17 | DE000BU0E386 | Renta fija | 1,33 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02705074 | — | 1,11 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02701156 | — | 1,11 % |
| Banco Santander 3.50 2028-01-09 | XS2743029253 | Renta fija | 1,02 % |
| ING Groep NV 4.88 2027-11-14 | XS2554746185 | Renta fija | 0,94 % |
| Citigroup 3.18 2029-04-29 | XS3058827802 | Renta fija | 0,92 % |
| Hsbc Holdings 3.31 2030-05-13 | XS3069291196 | Renta fija | 0,91 % |
| Macquarie Bank L 2.45 2027-06-25 | XS3103548056 | Renta fija | 0,91 % |
| Novo Nordisk A/S 2.50 2027-05-27 | XS3002552134 | Renta fija | 0,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 224 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 285 a 302.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gredos Renta Fija, FI) y del informe periódico que A&G Fondos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.