Gredos Bolsa Internacional, FI
Gredos Bolsa Internacional, FI es un fondo de inversión de A&G Fondos, inscrito en la CNMV con el número 4883. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 63,1 M€ y 232 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,59 % en 2025 y una rentabilidad del +7,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Bolsa Internacional, FI | ES0143221002 | 1,9514 | 63,1 M€ | 232 | 0,74 % | 1,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Bolsa Internacional, FI | +9,79 % | +7,94 % | +16,99 % | +14,03 % | +15,17 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gredos Bolsa Internacional, FI | 9,89 % | 10,91 % | 8,27 % | 7,70 % | 8,81 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Fidelity-MSCI WLD Idx-Pa | IE00BYX5NX33 | Participaciones | 7,40 % |
| Morgan Stanley 3.00 2028-04-05 | XS3057365895 | Renta fija | 5,27 % |
| Ishares S&P 500 Ucits Et | IE00B5BMR087 | Participaciones | 4,87 % |
| Amundi MSCI World Ucits | IE000BI8OT95 | Participaciones | 4,87 % |
| Vanguard Global STK-Ip e | IE00B03HD191 | Participaciones | 4,63 % |
| Ishares Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 4,56 % |
| Fidelity-MSCI Euro In-Pa | IE00BYX5MD61 | Participaciones | 4,09 % |
| Lyxor Ucits ETF Japan To | FR0011475078 | Participaciones | 3,46 % |
| Fidelity S&P 500 Indx Pa | IE00BYX5MX67 | Participaciones | 3,43 % |
| Alger American Asset Gro | LU0295112097 | Participaciones | 3,02 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 75 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,56 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 222 a 232.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gredos Bolsa Internacional, FI) y del informe periódico que A&G Fondos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.