Abanca Ahorro, FI
Abanca Ahorro, FI es un fondo de inversión de Abanca Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 558. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 922,4 M€ y 23.332 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025 y una rentabilidad del +1,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0113691036 | 117,6756 | 437,7 M€ | 10.514 | 0,27 % | 0,61 % |
| Clase Cartera | ES0113691010 | 109,4328 | 413,3 M€ | 12.748 | 0,05 % | 0,17 % |
| Clase i | ES0113691002 | 104,0032 | 71,4 M€ | 70 | 0,15 % | 0,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase R | +0,47 % | +1,98 % |
| Clase Cartera | +0,69 % | +2,42 % |
| Clase i | +0,60 % | +2,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase R | 1,53 % | 0,82 % |
| Clase Cartera | 1,53 % | 0,82 % |
| Clase i | 1,53 % | 0,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republica Italia 4,10 2028-10-10 | IT0005565400 | Bono | 6,85 % |
| Republica Italia 3,25 2030-03-05 | IT0005583486 | Bono | 6,81 % |
| Republica Italia 3,24 2028-10-15 | IT0005534984 | Bono | 6,09 % |
| Republica Italia 1,10 2031-08-15 | IT0005657348 | Bono | 5,02 % |
| Republica de Francia 0,75 2028-11-25 | FR0013341682 | Bono | 4,30 % |
| Republica de Francia 2,56 2027-02-24 | FR0129437580 | Renta fija | 3,71 % |
| Republica de Francia 0,75 2028-05-25 | FR0013286192 | Bono | 3,52 % |
| European Union 2,08 2027-02-05 | EU000A4EPCJ1 | Renta fija | 3,50 % |
| Land Hessen 3,25 2028-10-05 | DE000A1RQEN1 | Bono | 3,49 % |
| Land Berlin 1,25 2028-06-01 | DE000A3MQYK2 | Bono | 3,11 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 52 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,54 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 19.293 a 23.332.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abanca Ahorro, FI) y del informe periódico que Abanca Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.