Abanca Renta Variable Dividendo, FI
Abanca Renta Variable Dividendo, FI es un fondo de inversión de Abanca Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 4807. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 248,9 M€ y 20.192 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Minorista) tuvo unos gastos totales del 1,69 % en 2025 y una rentabilidad del +13,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorista | ES0162948006 | 14,7041 | 185,8 M€ | 6.289 | 0,74 % | 1,69 % |
| Cartera | ES0162948014 | 13,4625 | 63,1 M€ | 13.903 | 0,15 % | 0,49 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Minorista | +12,78 % | +13,34 % |
| Cartera | +13,45 % | +14,68 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Minorista | 9,37 % | 12,01 % |
| Cartera | 9,37 % | 12,01 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Zeneca Group | GB0009895292 | Acciones | 4,11 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 4,00 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Acciones | 3,77 % |
| BKR US | US05722G1004 | Acciones | 3,71 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 3,69 % |
| Devon Energy Corp | US25179M1036 | Acciones | 3,46 % |
| Sanofi | FR0000120578 | Acciones | 3,38 % |
| HST US | US44107P1049 | Acciones | 3,11 % |
| Orange SA | FR0000133308 | Acciones | 2,71 % |
| Metlife Inc | US59156R1086 | Acciones | 2,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 26,77 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.353 a 20.192.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abanca Renta Variable Dividendo, FI) y del informe periódico que Abanca Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.