Abanca Renta Fija Gobiernos, FI
Abanca Renta Fija Gobiernos, FI es un fondo de inversión de Abanca Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5533. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 413,7 M€ y 22.519 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,23 % en 2025 y una rentabilidad del +2,08 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0124524002 | 9,5136 | 409,1 M€ | 22.340 | 0,08 % | 0,23 % |
| Minorista | ES0124524010 | 10,8751 | 4,58 M€ | 179 | 0,40 % | 0,88 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cartera | +0,89 % | +2,08 % | +2,15 % |
| Minorista | +0,56 % | +1,42 % | +1,54 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cartera | 3,60 % | 2,80 % | 3,60 % |
| Minorista | 3,60 % | 2,80 % | 3,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republica Italia 3,25 2030-03-05 | IT0005583486 | Bono | 7,75 % |
| European Union 2,75 2033-02-04 | EU000A3K4DW8 | Bono | 7,26 % |
| Republica Italia 3,15 2033-03-15 | IT0005689994 | Renta fija | 6,88 % |
| Republica de Francia 2,75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Bono | 6,49 % |
| Republica de Francia 2,00 2032-11-25 | FR001400BKZ3 | Bono | 6,11 % |
| Republica Italia 1,10 2031-08-15 | IT0005657348 | Bono | 4,98 % |
| Kingdom Of The Nethe 2,50 2030-01-15 | NL0015001DQ7 | Bono | 4,22 % |
| Republica de Francia 2,50 2030-05-25 | FR0011883966 | Bono | 3,58 % |
| Republic Of Germany 2,40 2030-11-15 | DE000BU27006 | Bono | 3,53 % |
| Republica de Irlanda 2,60 2034-10-18 | IE000LQ7YWY4 | Renta fija | 3,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 52 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 16,72 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 21.726 a 22.519.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abanca Renta Fija Gobiernos, FI) y del informe periódico que Abanca Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.