Abanca Renta Variable Crecimiento, FI
Abanca Renta Variable Crecimiento, FI es un fondo de inversión de Abanca Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 2992. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 155,0 M€ y 19.076 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,14 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0106949003 | 10,7605 | 90,3 M€ | 13.868 | 0,15 % | 0,14 % |
| Minorista | ES0106949037 | 33,5481 | 64,7 M€ | 5.208 | 0,74 % | 1,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Cartera | +9,18 % |
| Minorista | +8,53 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Cartera | 16,20 % |
| Minorista | 16,20 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Adobe Inc | US00724F1012 | Acciones | 3,49 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 3,26 % |
| Cadence Design | US1273871087 | Acciones | 3,22 % |
| Spotify Technology | LU1778762911 | Acciones | 2,72 % |
| Meta Platforms | US30303M1027 | Acciones | 2,65 % |
| Resmed Inc | US7611521078 | Acciones | 2,51 % |
| Straumann Holding AG | CH1175448666 | Acciones | 2,47 % |
| Idexx Laboratories | US45168D1046 | Acciones | 2,28 % |
| Advanced Drainage SY | US00790R1041 | Acciones | 2,17 % |
| Eagle Materials Inc | US26969P1084 | Acciones | 2,07 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 81 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 39,82 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 15.885 a 19.076.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abanca Renta Variable Crecimiento, FI) y del informe periódico que Abanca Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.