Abanca Fondeposito, FI
Abanca Fondeposito, FI es un fondo de inversión de Abanca Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 3389. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.553 M€ y 37.937 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Minorista) tuvo unos gastos totales del 0,58 % en 2025 y una rentabilidad del +1,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorista | ES0106933031 | 12,5943 | 2.352 M€ | 37.665 | 0,27 % | 0,58 % |
| Institucional | ES0106933007 | 13,1896 | 196,5 M€ | 168 | 0,14 % | 0,31 % |
| Cartera | ES0106933023 | 13,1623 | 4,21 M€ | 104 | 0,05 % | 0,15 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minorista | +0,72 % | +1,76 % | +2,93 % | +2,42 % | −0,94 % |
| Institucional | +0,85 % | +2,04 % | +3,18 % | +2,62 % | −0,59 % |
| Cartera | +0,94 % | +2,21 % | +3,31 % | +2,58 % | −0,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minorista | 0,07 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,01 % |
| Institucional | 0,07 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,01 % |
| Cartera | 0,07 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,01 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republica Italia 2,52 2027-04-14 | IT0005704447 | Renta fija | 2,30 % |
| Republica de Francia 2,53 2027-04-21 | FR0129570620 | Renta fija | 2,30 % |
| Republica de Francia 2,56 2027-05-20 | FR0129570638 | Renta fija | 2,29 % |
| Republica Italia 2,55 2027-05-14 | IT0005709289 | Renta fija | 2,29 % |
| European Union 2,54 2027-05-07 | EU000A4ET792 | Renta fija | 2,29 % |
| Reino de España 2,50 2027-05-07 | ES0L02705074 | Letra | 1,91 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 96 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 12,86 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 40.773 a 37.937.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abanca Fondeposito, FI) y del informe periódico que Abanca Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.