Abanca Bonos Corporativos, FI
Abanca Bonos Corporativos, FI es un fondo de inversión de Abanca Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 3682. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 475,3 M€ y 27.055 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (SP) tuvo unos gastos totales del 1,16 % en 2025 y una rentabilidad del +3,68 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | ES0147597035 | 12,5592 | 302,2 M€ | 11.153 | 0,49 % | 1,16 % |
| Cartera | ES0147597019 | 10,5234 | 163,1 M€ | 15.663 | 0,16 % | 0,44 % |
| Fundo de Obrigações | ES0147597001 | 10,7938 | 9,97 M€ | 239 | 0,49 % | 1,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| SP | +0,50 % | +3,68 % |
| Cartera | +0,83 % | +4,30 % |
| Fundo de Obrigações | +0,50 % | +3,66 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| SP | 2,46 % | 1,92 % |
| Cartera | 2,43 % | 1,93 % |
| Fundo de Obrigações | 2,46 % | 1,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Axa Invest M Paris | LU0276014130 | Participaciones | 4,82 % |
| Bank Of N.YORK | IE00BD5CVC03 | Participaciones | 4,76 % |
| Muzinich & Co. IRE | IE00BPZ58P52 | Participaciones | 4,67 % |
| Muzinich & Co. IRE | IE00B9721Z33 | Participaciones | 3,67 % |
| State Street GA EU | IE00BYTH5602 | Participaciones | 3,14 % |
| Blackrock Asset Irel | IE00B66F4759 | Participaciones | 1,58 % |
| Societe Generale 3,38 2030-05-14 | FR001400ZKO6 | Bono | 0,97 % |
| Danske Bank A/S 4,63 2034-05-14 | XS2764457664 | Bono | 0,97 % |
| Natwest Group PLC 3,58 2032-09-12 | XS2898838516 | Bono | 0,97 % |
| BCC - Cajamar 4,13 2030-09-03 | XS2893180039 | Renta fija | 0,97 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 155 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 26.055 a 27.055.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abanca Bonos Corporativos, FI) y del informe periódico que Abanca Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.