Abanca Índice Renta Variable Emergente, FI
Abanca Índice Renta Variable Emergente, FI es un fondo de inversión de Abanca Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5532. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 71,0 M€ y 18.716 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abanca Índice Renta Variable Emergente, FI | ES0162956009 | 17,0121 | 71,0 M€ | 18.716 | 0,11 % | 0,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Abanca Índice Renta Variable Emergente, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Abanca Índice Renta Variable Emergente, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock | IE00B4L5YC18 | Participaciones | 17,46 % |
| Reino de España 2,38 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letra | 11,12 % |
| UBS Fund Ireland | LU0950674175 | Participaciones | 9,15 % |
| Reino de España 2,52 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letra | 8,05 % |
| Reino de España 1,98 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letra | 4,87 % |
| Reino de España 2,23 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letra | 4,20 % |
| Reino de España 2,00 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letra | 4,18 % |
| Reino de España 2,19 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letra | 4,17 % |
| Reino de España 2,37 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letra | 4,17 % |
| Reino de España 2,05 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letra | 3,23 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,39 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 15.220 a 18.716.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abanca Índice Renta Variable Emergente, FI) y del informe periódico que Abanca Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.