Abanca Renta Fija Mixta, FI
Abanca Renta Fija Mixta, FI es un fondo de inversión de Abanca Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 4808. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 129,6 M€ y 4.236 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (SP) tuvo unos gastos totales del 1,22 % en 2025 y una rentabilidad del +4,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | ES0140073000 | 12,2400 | 85,1 M€ | 3.100 | 0,78 % | 1,22 % |
| Fundo Misto Obrigações | ES0140073018 | 11,6275 | 44,6 M€ | 1.136 | 0,78 % | 1,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | +2,63 % | +4,88 % | +4,07 % | +6,65 % | +2,84 % |
| Fundo Misto Obrigações | +2,62 % | +5,06 % | +3,37 % | +6,25 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 3,11 % | 2,72 % | 2,36 % | 2,68 % | 2,53 % |
| Fundo Misto Obrigações | 3,12 % | 2,78 % | 2,36 % | 2,62 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock Asset Irel | IE00BYZTVT56 | Participaciones | 4,99 % |
| DWS Investment S.A. | LU0484968812 | Participaciones | 4,99 % |
| NB M Management Ie | IE00BDZRX185 | Participaciones | 4,00 % |
| Republica Italia 2,80 2029-06-15 | IT0005495731 | Bono | 3,09 % |
| Republica Italia 3,70 2030-06-15 | IT0005542797 | Bono | 3,00 % |
| Schrider Invest Mana | LU1078767826 | Participaciones | 2,86 % |
| Muzinich & Co. IRE | IE00BPZ58P52 | Participaciones | 2,84 % |
| Axa Invest M Paris | LU0658025209 | Participaciones | 2,50 % |
| Republica de Francia 2,75 2030-02-25 | FR001400PM68 | Bono | 2,46 % |
| Reino de España 3,50 2029-05-31 | ES0000012M51 | Bono | 2,31 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 150 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 22,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.687 a 4.236.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abanca Renta Fija Mixta, FI) y del informe periódico que Abanca Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.