Abanca Renta Variable Mixta, FI
Abanca Renta Variable Mixta, FI es un fondo de inversión de Abanca Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 451. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 41,8 M€ y 1.617 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (SP) tuvo unos gastos totales del 1,42 % en 2025 y una rentabilidad del +9,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | ES0115418032 | 905,7210 | 28,4 M€ | 1.222 | 1,13 % | 1,42 % |
| Fundo Misto Açoes | ES0115418008 | 13,3014 | 13,5 M€ | 395 | 1,13 % | 1,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | +5,91 % | +9,20 % | +5,36 % | +11,23 % | +10,09 % |
| Fundo Misto Açoes | +5,89 % | +9,03 % | +5,16 % | +10,43 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 5,03 % | 6,12 % | 5,20 % | 6,07 % | 7,06 % |
| Fundo Misto Açoes | 5,05 % | 6,19 % | 5,22 % | 5,68 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| NB M Management Ie | IE00BDZRX185 | Participaciones | 4,25 % |
| Blackrock Asset Irel | IE00BYZTVT56 | Participaciones | 2,99 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Acciones | 2,44 % |
| Zeneca Group | GB0009895292 | Acciones | 2,28 % |
| Republica Italia 2,80 2029-06-15 | IT0005495731 | Bono | 2,27 % |
| Republica Italia 3,70 2030-06-15 | IT0005542797 | Bono | 2,22 % |
| HST US | US44107P1049 | Acciones | 2,19 % |
| Devon Energy Corp | US25179M1036 | Acciones | 1,98 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 1,93 % |
| European Union 2,75 2033-02-04 | EU000A3K4DW8 | Bono | 1,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 143 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 33,77 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.304 a 1.617.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abanca Renta Variable Mixta, FI) y del informe periódico que Abanca Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.