Abanca Rentas Crecientes 2027, FI
Abanca Rentas Crecientes 2027, FI es un fondo de inversión de Abanca Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5598. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 144,4 M€ y 4.960 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,56 % en 2025 y una rentabilidad del +2,19 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abanca Rentas Crecientes 2027, FI | ES0124527005 | 10,2145 | 144,4 M€ | 4.960 | 0,25 % | 0,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Abanca Rentas Crecientes 2027, FI | +0,39 % | +2,19 % | +3,19 % | +6,47 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Abanca Rentas Crecientes 2027, FI | 0,92 % | 1,10 % | 2,19 % | 4,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republica Italia 2,20 2027-06-01 | IT0005240830 | Bono | 100,09 % |
| Republica Italia 2,20 2027-06-01 | IT0005240830 | Bono | 0,00 % |
Las 2 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 2 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.046 a 4.960.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abanca Rentas Crecientes 2027, FI) y del informe periódico que Abanca Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.