Acción IBEX 35 ETF, FI Cotizado Armonizado
Acción IBEX 35 ETF, FI Cotizado Armonizado es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3499. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 169,6 M€ y 5.634 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,39 % en 2025 y una rentabilidad del +48,90 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acción IBEX 35 ETF, FI Cotizado Armonizado | ES0105336038 | 19,7189 | 169,6 M€ | 5.634 | 0,16 % | 0,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acción IBEX 35 ETF, FI Cotizado Armonizado | +13,16 % | +48,90 % | +14,96 % | +22,74 % | +10,30 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acción IBEX 35 ETF, FI Cotizado Armonizado | 19,33 % | 16,04 % | 13,52 % | 14,10 % | 16,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 17,24 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 14,34 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 11,97 % |
| Industria de Diseno | ES0148396007 | Acciones | 10,01 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 6,71 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 4,25 % |
| Acs Actividades de C | ES0167050915 | Acciones | 3,47 % |
| Aena Sme SA | ES0105046017 | Acciones | 3,11 % |
| International Consol | ES0177542018 | Acciones | 2,48 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 2,36 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.330 a 5.634.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Acción IBEX 35 ETF, FI Cotizado Armonizado) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.