Quality Inversión Moderada, FI
Quality Inversión Moderada, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3907. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8.461 M€ y 230.294 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,59 % en 2025 y una rentabilidad del +4,74 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Moderada, FI | ES0172242002 | 15,5949 | 8.461 M€ | 230.294 | 0,64 % | 1,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Moderada, FI | +5,10 % | +4,74 % | +7,68 % | +8,49 % | +8,32 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Moderada, FI | 7,03 % | 6,45 % | 5,32 % | 5,28 % | 5,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| M&G Lux Investment F | LU2051031982 | Fondo | 2,99 % |
| Amundi Core S&P 500 | LU0496786657 | ETF | 2,24 % |
| Invesco S&P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | ETF | 2,24 % |
| Xtrackers S&P 500 SW | LU2009147757 | ETF | 2,18 % |
| Ishares S&P 500 Swap | IE00BMTX1Y45 | ETF | 2,18 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000128S2 | Repo | 1,76 % |
| Xtrackers MSCI Japan | LU0274209740 | ETF | 1,68 % |
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 1,66 % |
| Institutional Cash S | IE00BMYPM319 | Fondo | 1,63 % |
| Bydesign - US Equity | LU1812867411 | Fondo | 1,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 752 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 232.180 a 230.294.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Quality Inversión Moderada, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.