Estrategia Acumulación, FI
Estrategia Acumulación, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5169. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.091 M€ y 89.755 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,92 % en 2025 y una rentabilidad del +3,13 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia Acumulación, FI | ES0133337008 | 10,4948 | 2.091 M€ | 89.755 | 0,20 % | 0,92 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia Acumulación, FI | +1,87 % | +3,13 % | +4,65 % | +6,32 % | +4,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia Acumulación, FI | 3,72 % | 3,19 % | 3,03 % | 4,84 % | 2,84 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Inves | LU0390558301 | Fondo | 10,64 % |
| Bluebay Investment G | LU0549539178 | Fondo | 9,40 % |
| M&G Lux Investment F | LU2051031982 | Fondo | 8,72 % |
| Candriam Bonds Euro | LU0156671926 | Fondo | 7,94 % |
| Invesco Euro Corpora | LU1451406505 | Fondo | 6,77 % |
| Janus Henderson Hori | LU1003273924 | Fondo | 6,08 % |
| Amundi Core Euro Gov | LU1437018598 | ETF | 5,96 % |
| PIMCO Gis Emerging M | IE0032568770 | Fondo | 4,83 % |
| DWS Invest Euro High | LU1506496410 | Fondo | 3,96 % |
| Blackrock Systematic | LU0725892466 | Fondo | 3,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,99 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 77.185 a 89.755.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Estrategia Acumulación, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.