BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo, FI
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3372. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6.982 M€ y 184.967 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,75 % en 2025 y una rentabilidad del +1,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo, FI | ES0110131036 | 945,2188 | 6.982 M€ | 184.967 | 0,35 % | 0,75 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo, FI | +0,69 % | +1,64 % | +3,08 % | +2,73 % | −0,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo, FI | 0,24 % | 0,12 % | 0,20 % | 0,31 % | 0,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| French Republic 2,265 2026-07-22 | FR0129570521 | Letras | 3,56 % |
| French Republic 2,096 2026-07-29 | FR0129437549 | Letras | 3,40 % |
| Republic Of Italy 3,100 2026-08-28 | IT0005607269 | Deuda | 2,88 % |
| Republic Of Italy 2,118 2027-01-14 | IT0005689887 | Letras | 2,73 % |
| Kingdom Of Spain 0,650 2027-11-30 | ES00000128S2 | Deuda | 2,60 % |
| Republic Of Italy 2,530 2026-09-30 | IT0005702656 | Letras | 2,34 % |
| French Republic 2,109 2026-12-30 | FR0129287340 | Letras | 2,10 % |
| European Stability M 1,000 2027-06-23 | EU000A1Z99Q7 | Emisiones | 2,09 % |
| French Republic 1,850 2027-07-25 | FR0011008705 | Deuda | 2,02 % |
| French Republic 2,750 2027-10-25 | FR0011317783 | Deuda | 1,65 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 228 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,88 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 179.564 a 184.967.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.