Quality Inversión Conservadora, FI
Quality Inversión Conservadora, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3906. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4.883 M€ y 153.569 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,27 % en 2025 y una rentabilidad del +3,14 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Conservadora, FI | ES0172273007 | 11,8780 | 4.883 M€ | 153.569 | 0,50 % | 1,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Conservadora, FI | +2,40 % | +3,14 % | +4,05 % | +5,95 % | +2,55 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Conservadora, FI | 4,02 % | 3,19 % | 3,36 % | 3,52 % | 2,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| M&G Lux Investment F | LU2051031982 | Fondo | 4,41 % |
| Amundi Euro Governme | LU1650488494 | ETF | 4,32 % |
| Ishares EUR Govt Bon | IE00B1FZS681 | ETF | 4,21 % |
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 2,38 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000120N0 | Repo | 2,25 % |
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 2,23 % |
| Amundi / WNT Diversi | IE00BJVNJ924 | Fondo | 2,21 % |
| Allianz Advanced Fix | LU2208987847 | Fondo | 2,19 % |
| BBVA Crédito Europa, | ES0117091035 | Fondo | 2,02 % |
| Amundi Euro Liquidit | FR0013508942 | Fondo | 1,56 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 754 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 159.059 a 153.569.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Quality Inversión Conservadora, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.