Quality Mejores Ideas, FI
Quality Mejores Ideas, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1367. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.045 M€ y 73.695 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,97 % en 2025 y una rentabilidad del +5,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Mejores Ideas, FI | ES0110119031 | 18,4421 | 2.045 M€ | 73.695 | 1,95 % | 1,97 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality Mejores Ideas, FI | +15,13 % | +5,39 % | +15,18 % | +12,03 % | +17,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality Mejores Ideas, FI | 13,14 % | 14,31 % | 10,76 % | 10,23 % | 10,20 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bydesign - US Equity | LU1812867411 | Fondo | 5,87 % |
| Ishares Ageing Popul | IE00BYZK4669 | ETF | 3,87 % |
| Xtrackers MSCI Emerg | IE00BTJRMP35 | ETF | 3,21 % |
| Candriam Equities L | LU0317020203 | Fondo | 3,17 % |
| SS Spdr MSCI All Cou | IE00B44Z5B48 | ETF | 2,99 % |
| Ishares Digital Secu | IE00BG0J4C88 | ETF | 2,83 % |
| Ishares Global Water | IE00B1TXK627 | ETF | 2,80 % |
| Xtrackers Artificial | IE00BGV5VN51 | ETF | 2,57 % |
| Ishares Electric Veh | IE00BGL86Z12 | ETF | 2,45 % |
| Ishares Agribusiness | IE00B6R52143 | ETF | 2,37 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 80 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 74.287 a 73.695.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Quality Mejores Ideas, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.