Allianz Cartera Decidida, FI
Allianz Cartera Decidida, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5437. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 58,6 M€ y 615 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,19 % en 2025 y una rentabilidad del +4,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Decidida, FI | ES0108240005 | 13,9530 | 58,6 M€ | 615 | 0,99 % | 2,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Decidida, FI | +3,88 % | +4,59 % | +11,63 % | +7,78 % | +11,41 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Decidida, FI | 5,48 % | 6,48 % | 4,56 % | 4,16 % | 5,51 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | Participaciones | 15,32 % |
| ETF Source S&P 500 | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 11,29 % |
| ETF Lyxor Eurstx600 | LU0908500753 | Participaciones | 10,01 % |
| ETF Ishares MSCI Wor | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 9,99 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012J15 | Repo | 7,47 % |
| Amundi 3-6 M-I Cap | FR0011088657 | Participaciones | 5,69 % |
| AXA IM Euro Liquidit | FR0000978371 | Participaciones | 5,65 % |
| ETF Ishares Core S&P | IE00B5BMR087 | Participaciones | 5,30 % |
| Pictet - EUR Short T | LU1634531427 | Participaciones | 4,90 % |
| ETF Amundi ECRP SRI | LU2037748774 | Participaciones | 4,36 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 20 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 514 a 615.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Allianz Cartera Decidida, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.