Allianz Conservador Dinámico, FI
Allianz Conservador Dinámico, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5440. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 177,5 M€ y 936 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +1,42 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Conservador Dinámico, FI | ES0108203003 | 10,1674 | 177,5 M€ | 936 | 0,65 % | 1,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Allianz Conservador Dinámico, FI | +0,58 % | +1,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Allianz Conservador Dinámico, FI | 0,29 % | 0,13 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi 3-6 M-I Cap | FR0011088657 | Participaciones | 14,70 % |
| AXA IM Euro Liquidit | FR0000978371 | Participaciones | 9,52 % |
| Amund-Cash Corp.IC.C | FR0010251660 | Participaciones | 6,51 % |
| PassIM Structured Fu | IE000HOG0GL0 | Participaciones | 5,07 % |
| CM-AM Cash ISR IC | FR0000979825 | Participaciones | 5,03 % |
| Pictet - EUR Short T | LU1634531427 | Participaciones | 4,24 % |
| European Specialist | LU2008182029 | Participaciones | 3,32 % |
| Nordea 1 Low Dur Eur | LU1694214633 | Participaciones | 3,16 % |
| ETF Ishares Bond | IE00BCRY6557 | Participaciones | 2,84 % |
| Spain Letras del Tes 2,48 2027-03-05 | ES0L02703053 | Letra | 2,75 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 226 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,24 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 937 a 936.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Allianz Conservador Dinámico, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.