March Next Generation, FI
March Next Generation, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5426. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 166,2 M€ y 6.252 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,28 % en 2025 y una rentabilidad del +3,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0160812022 | 16,3452 | 128,0 M€ | 2.745 | 0,69 % | 2,28 % |
| Clase B | ES0160812014 | 17,2194 | 34,0 M€ | 3.504 | 0,27 % | 1,43 % |
| Clase i | ES0160812006 | 16,1530 | 4,24 M€ | 3 | 0,37 % | 1,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +21,72 % | +3,96 % | +11,36 % | +13,27 % | +13,23 % |
| Clase B | +22,23 % | +4,85 % | +12,31 % | +14,24 % | +14,20 % |
| Clase i | +22,92 % | +4,64 % | +12,09 % | +14,01 % | +13,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 14,96 % | 15,06 % | 11,64 % | 10,49 % | 11,53 % |
| Clase B | 14,96 % | 15,06 % | 11,64 % | 10,49 % | 11,53 % |
| Clase i | 14,96 % | 15,06 % | 11,64 % | 10,49 % | 11,53 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Polar Automation AI- | IE00BF0GL436 | Participaciones | 10,08 % |
| RobecoSAM Smart En E | LU2145462300 | Participaciones | 9,58 % |
| Fidelity FDS-Global | LU1482751903 | Participaciones | 8,67 % |
| Equicher Artif.Intel | LU1819479939 | Participaciones | 8,51 % |
| Janus Henderson Glob | LU2872351866 | Participaciones | 8,45 % |
| Pictet Fund Gener P | LU1279334053 | Participaciones | 6,40 % |
| HSBC Global Investme | LU0708055537 | Participaciones | 5,75 % |
| Pictet Biotech P | LU0312383663 | Participaciones | 5,57 % |
| Pictet-Digital HI | LU0386392772 | Participaciones | 5,23 % |
| Edmond de Rothschild | LU2225826366 | Participaciones | 4,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 27 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.204 a 6.252.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de March Next Generation, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.