JDS Capital Growth&Value, FI
JDS Capital Growth&Value, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5309. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 42,5 M€ y 364 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,79 % en 2025 y una rentabilidad del +2,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDS Capital Growth&Value, FI | ES0156435002 | 18,5649 | 42,5 M€ | 364 | 0,62 % | 1,79 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| JDS Capital Growth&Value, FI | +3,79 % | +2,64 % | +19,17 % | +14,66 % | +21,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| JDS Capital Growth&Value, FI | 8,09 % | 12,27 % | 9,14 % | 8,27 % | 9,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF Vanguard | US9229087443 | Participaciones | 6,76 % |
| ETF IsharesMSCI ACWI | IE00B6R52259 | Participaciones | 6,53 % |
| ETF Ishares MSCI Wor | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 6,52 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 6,32 % |
| ETF Vanguard Growth | US9229087369 | Participaciones | 6,31 % |
| GQG Partners Global | IE00BH480S68 | Participaciones | 6,07 % |
| Berkshire Hathaway | US0846707026 | Acciones | 5,74 % |
| FundSmith Equity FD | LU0690375182 | Participaciones | 5,52 % |
| Magallanes Value Eur | LU1330191385 | Participaciones | 5,22 % |
| Pershing Square Hold | GG00BPFJTF46 | Participaciones | 4,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,67 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 356 a 364.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de JDS Capital Growth&Value, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.