Allianz Cartera Dinámica, FI
Allianz Cartera Dinámica, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5438. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 194,2 M€ y 1.069 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,41 % en 2025 y una rentabilidad del +6,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Dinámica, FI | ES0108232002 | 19,5301 | 194,2 M€ | 1.069 | 1,12 % | 2,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Dinámica, FI | +8,33 % | +6,31 % | +20,70 % | +14,46 % | +25,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Dinámica, FI | 9,65 % | 13,33 % | 9,19 % | 8,91 % | 10,80 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF Lyxor Eurstx600 | LU0908500753 | Participaciones | 19,79 % |
| ETF Ishares Core S&P | IE00B5BMR087 | Participaciones | 17,95 % |
| ETF Ishares MSCI Wor | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 17,92 % |
| ETF Source S&P 500 | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 12,12 % |
| iShares S&P 500 Equa | IE000MLMNYS0 | Participaciones | 8,82 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 8,42 % |
| ETC Ish Phys GoldE | IE00B4ND3602 | Acciones | 3,79 % |
| Xtrackers S&P 500 Sw | IE000HY30YW6 | Participaciones | 3,47 % |
| ETF X MSCI World-IC | IE00BJ0KDQ92 | Participaciones | 3,06 % |
| ETF Lyxor Stoxx G&Se | LU1190417599 | Participaciones | 2,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 895 a 1.069.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Allianz Cartera Dinámica, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.