Allianz Cartera Moderada, FI
Allianz Cartera Moderada, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5439. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 82,4 M€ y 713 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,96 % en 2025 y una rentabilidad del +2,68 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Moderada, FI | ES0108373004 | 11,9285 | 82,4 M€ | 713 | 0,89 % | 1,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Moderada, FI | +2,51 % | +2,68 % | +7,27 % | +5,08 % | +4,40 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cartera Moderada, FI | 3,35 % | 3,81 % | 2,68 % | 2,37 % | 2,71 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF Amundi ECRP SRI | LU2037748774 | Participaciones | 16,89 % |
| Amund-Cash Corp.IC.C | FR0010251660 | Participaciones | 13,06 % |
| ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | Participaciones | 8,79 % |
| Amundi 3-6 M-I Cap | FR0011088657 | Participaciones | 8,06 % |
| ETF Source S&P 500 | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 7,34 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 6,69 % |
| ETF Ishares MSCI Wor | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 6,14 % |
| ETF Lyxor Eurstx600 | LU0908500753 | Participaciones | 6,04 % |
| Pictet - EUR Short T | LU1634531427 | Participaciones | 5,54 % |
| ETF Lyxor Stoxx G&Se | LU1190417599 | Participaciones | 4,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 20 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,16 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 636 a 713.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Allianz Cartera Moderada, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.