Altair Inversiones II, FI
Altair Inversiones II, FI es un fondo de inversión de Solventis, inscrito en la CNMV con el número 4910. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 50,0 M€ y 521 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase L) tuvo unos gastos totales del 1,01 % en 2025 y una rentabilidad del +9,00 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | ES0108526023 | 139,7766 | 21,8 M€ | 235 | 0,45 % | 1,01 % |
| Clase A | ES0108526007 | 1,3505 | 20,5 M€ | 193 | 1,21 % | 1,47 % |
| Clase D | ES0108526015 | 131,1748 | 7,64 M€ | 93 | 0,86 % | 1,88 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | +7,02 % | +9,00 % | +5,61 % | +11,39 % | +8,89 % |
| Clase A | +6,21 % | +7,80 % | +4,71 % | +10,70 % | +7,69 % |
| Clase D | +6,73 % | +8,08 % | +4,71 % | +10,44 % | +7,96 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | 7,40 % | 6,54 % | 4,54 % | 5,61 % | 5,38 % |
| Clase A | 7,01 % | 6,24 % | 4,21 % | 5,59 % | 4,91 % |
| Clase D | 7,40 % | 6,54 % | 4,54 % | 5,61 % | 5,38 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Syngenta Finance 3.38 2026-04-16 | XS2154325489 | Renta fija | 50,00 % |
| Greenalia 7.00 2030-11-20 | NO0013684563 | Renta fija | 2,78 % |
| Spain Government B 1.38 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 2,00 % |
| MSCI Inc 3.25 2033-08-15 | USU5521TAL62 | Renta fija | 1,99 % |
| Stellantis NV 3.88 2031-06-06 | XS3090081897 | Renta fija | 1,96 % |
| Spain Government 1.15 2036-11-30 | ES0000012O18 | Renta fija | 1,66 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 1,66 % |
| Commonspirit Hea 5.32 2034-12-01 | US20268JAS24 | Renta fija | 1,57 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 1,56 % |
| Cepsa, S.A. 4.12 2031-04-11 | XS2800064912 | Renta fija | 1,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 111 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 45,89 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 327 a 521.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Altair Inversiones II, FI) y del informe periódico que Solventis remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.