Solventis Eos RV Internacional, FI
Solventis Eos RV Internacional, FI es un fondo de inversión de Solventis, inscrito en la CNMV con el número 5164. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,0 M€ y 373 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase GD) tuvo unos gastos totales del 1,00 % en 2025 y una rentabilidad del +6,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase GD | ES0117106015 | 13,4437 | 10,2 M€ | 215 | 0,40 % | 1,00 % |
| Clase R | ES0117106007 | 13,2115 | 9,18 M€ | 137 | 0,67 % | 1,56 % |
| Clase D | ES0117106023 | 13,3093 | 4,69 M€ | 21 | 0,63 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase GD | +11,83 % | +6,73 % | +19,41 % | +11,24 % |
| Clase R | +11,57 % | +6,23 % | +18,80 % | +10,66 % |
| Clase D | +15,22 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase GD | 10,91 % | 15,90 % | 9,98 % | 9,49 % |
| Clase R | 10,93 % | 15,89 % | 10,11 % | 9,58 % |
| Clase D | 0,00 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc - CL C | US02079K1079 | Acciones | 4,96 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 4,30 % |
| Ishares Core MSCI Japan | IE00B4L5YX21 | Participaciones | 4,30 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,88 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 3,62 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 3,07 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 3,07 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 2,85 % |
| Applied Materials | US0382221051 | Acciones | 2,65 % |
| Kla - Tencor Corporation | US4824801009 | Acciones | 2,62 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 31,33 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 264 a 373.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Solventis Eos RV Internacional, FI) y del informe periódico que Solventis remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.