Global Mix Fund, F.I.
Global Mix Fund, F.I. es un fondo de inversión de Solventis, inscrito en la CNMV con el número 5436. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 14,2 M€ y 101 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,93 % en 2025 y una rentabilidad del +3,70 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mix Fund, F.I. | ES0116849003 | 11,9097 | 14,2 M€ | 101 | 0,82 % | 1,93 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Mix Fund, F.I. | +0,98 % | +3,70 % | +3,72 % | +7,32 % | +4,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Mix Fund, F.I. | 3,35 % | 2,80 % | 1,97 % | 3,08 % | 3,69 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Rolls Royce PLC 3.38 2026-06-18 | XS0944831154 | Renta fija | 4,43 % |
| United States TR 0.50 2027-04-30 | US912828ZN34 | Renta fija | 2,97 % |
| Pictet Shtrm Em CRP BD-i | LU1055195918 | Participaciones | 2,95 % |
| Janus HH GL Small Comp i | LU1984712676 | Participaciones | 2,29 % |
| Banca March SA 3.37 2028-11-28 | ES0313040083 | Renta fija | 2,08 % |
| Grenergy Renova 0.00 2026-10-23 | ES0505079337 | Pagaré | 2,07 % |
| Lazard Conv Glbl-At Heur | FR0013311438 | Participaciones | 2,07 % |
| Acciona SA 0.00 2027-04-21 | XS3363459879 | Pagaré | 2,04 % |
| Pictet-Global Environmen | LU0503631631 | Participaciones | 1,94 % |
| Novartis Capital 3.10 2027-05-17 | US66989HAN89 | Renta fija | 1,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 85 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,32 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Global Mix Fund, F.I.) y del informe periódico que Solventis remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.